| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 20,536,568.03 | 23,104,738.11 | 2,619,707.85 | 51,537.77 |
| 2026-03-30 | 21,077,809.21 | 20,536,568.03 | 559,104.40 | 1,100,345.58 |
| 2025-12-30 | 2,765,233.04 | 21,077,809.21 | 21,048,197.15 | 2,735,620.98 |
| 2025-09-29 | - | 2,765,233.04 | 2,765,372.78 | 139.74 |
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