鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I(025141)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-122,939,454.96 |
69,527,580.58 |
| 利息合计 |
211,469.97 |
486,802.04 |
| 其中：存款利息收入 |
211,469.97 |
486,802.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,421,919.09 |
63,576,054.82 |
| 其中：股票投资收益 |
4,962,382.62 |
36,912,360.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,459,536.47 |
26,663,694.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-142,918,943.33 |
4,526,960.29 |
| 其他收入 |
346,099.31 |
937,763.43 |
| 费用 |
11,062,079.25 |
24,894,987.41 |
| 管理人报酬 |
8,958,976.51 |
20,091,958.64 |
| 基金托管费 |
1,791,795.26 |
4,018,391.79 |
| 销售服务费 |
223,230.92 |
515,937.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,076.56 |
268,699.18 |
| 利润总额 |
-134,001,534.21 |
44,632,593.17 |
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