首页 > 基金> 摩根恒悦纯债债券C(025161)
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摩根恒悦纯债债券C

(025161)
净值：
1.0097
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0097 2026-11-11
  • 净值走势
摩根恒悦纯债债券C(025161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0097-0.03%
2026-11-101.0100-0.01%
2026-11-091.01010.01%
2026-11-061.01000.00%
2026-11-051.01000.02%
2026-11-041.00980.02%
2026-11-031.00960.05%
2026-11-021.0091-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张一格 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.6002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.4810.6765,897,220.33
2026-06-30-93.3113.34119,367,614.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-张一格2130.97
2026-04-14-任翔2130.97
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