| 2026-06-30 | |
| 收入 | 800,619.57 |
| 利息合计 | 213,068.74 |
| 其中：存款利息收入 | 206,796.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,272.12 |
| 投资收益合计 | 694,742.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 694,742.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -107,250.52 |
| 其他收入 | 58.63 |
| 费用 | 239,736.12 |
| 管理人报酬 | 93,264.26 |
| 基金托管费 | 23,315.99 |
| 销售服务费 | 78,288.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,182.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,182.84 |
| 其他费用 | 39,418.78 |
| 利润总额 | 560,883.45 |
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