首页 - 基金 - 摩根恒悦纯债债券C(025161) - 基金净值
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摩根恒悦纯债债券C(025161)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 1.0016 1.0016
2 2026-06-11 1.0016 1.0016
3 2026-06-10 1.0018 1.0018
4 2026-06-09 1.0020 1.0020
5 2026-06-08 1.0021 1.0021
6 2026-06-05 1.0022 1.0022
7 2026-06-04 1.0022 1.0022
8 2026-06-03 1.0022 1.0022
9 2026-06-02 1.0022 1.0022
10 2026-06-01 1.0022 1.0022
11 2026-05-29 1.0019 1.0019
12 2026-05-28 1.0019 1.0019
13 2026-05-27 1.0017 1.0017
14 2026-05-26 1.0015 1.0015
15 2026-05-25 1.0014 1.0014
16 2026-05-22 1.0013 1.0013
17 2026-05-21 1.0013 1.0013
18 2026-05-20 1.0013 1.0013
19 2026-05-19 1.0012 1.0012
20 2026-05-18 1.0010 1.0010
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