首页 - 基金 - 摩根恒悦纯债债券C(025161) - 财务指标
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摩根恒悦纯债债券C(025161)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 553,943.76
本期利润 461,281.84
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.25
本期基金份额净值增长率(%) 0.26
期末可供分配利润 291,783.92
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 113,829,682.06
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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