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首页 > 基金> 国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)
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国泰大宗商品(QDII-LOF)D

(025162)
净值：
0.6800
日增长率：
-0.15%
累计净值：0.6800 2025-12-25
  • 净值走势
国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-250.6800-0.15%
2025-12-240.6810-0.15%
2025-12-230.68200.89%
2025-12-220.67601.96%
2025-12-190.66300.76%
2025-12-180.6580-0.30%
2025-12-170.66001.23%
2025-12-160.6520-0.31%
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基金情况

基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 1.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.56%
最近一月 6.58%
最近三月 10.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.49692,457,105.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-朱丹14023.19
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