首页 > 基金> 国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)
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国泰大宗商品(QDII-LOF)D

(025162)
净值：
0.6420
日增长率：
-1.23%
累计净值：0.6420 2026-08-13
  • 净值走势
国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.6420-1.23%
2026-08-120.65000.15%
2026-08-110.6490-0.15%
2026-08-100.65002.04%
2026-08-070.63701.92%
2026-08-060.62500.00%
2026-08-050.62502.80%
2026-08-040.60800.66%
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基金情况

基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.7898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 3.55%
最近三月 -17.16%
最近六月 0.00%
最近一年 16.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--20.56676,903,082.04
2026-03-31--14.261,051,826,018.99
2025-12-31--41.831,160,084,987.91
2025-09-30--9.49692,457,105.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-朱丹37016.30
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