| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 245,276,522.78 | 178,979,335.81 | 60,110,627.13 | 126,407,814.10 |
| 2026-03-30 | 197,343,161.01 | 245,276,522.78 | 134,200,255.69 | 86,266,893.92 |
| 2025-12-30 | 112,786,565.48 | 197,343,161.01 | 122,873,832.91 | 38,317,237.38 |
| 2025-09-29 | - | 112,786,565.48 | 113,157,874.45 | 371,308.97 |
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