国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
482,580,113.94 |
784,272,222.30 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
47,366,310.81 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
1,339,971.14 |
| 应收申购款 |
1,886,783.88 |
5,932,916.39 |
| 其他资产 |
68,109,000.00 |
- |
| 资产总计 |
739,126,174.38 |
1,276,859,090.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
5,271,011.83 |
| 应付赎回款 |
60,696,253.94 |
106,694,673.44 |
| 应付管理人报酬 |
1,016,932.97 |
1,134,555.22 |
| 应付托管费 |
237,284.35 |
264,729.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
2,923,885.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
272,621.08 |
485,247.05 |
| 负债合计 |
62,223,092.34 |
116,774,102.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,078,991,812.16 |
1,737,698,990.50 |
| 未分配利润 |
-402,088,730.12 |
-577,614,002.59 |
| 所有者权益合计 |
676,903,082.04 |
1,160,084,987.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
739,126,174.38 |
1,276,859,090.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
