国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-16,664,233.45 |
160,463,466.03 |
| 利息合计 |
763,065.72 |
632,525.68 |
| 其中：存款利息收入 |
763,065.72 |
632,525.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,632,768.15 |
146,943,963.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
40,070,588.64 |
144,912,224.24 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
562,179.51 |
2,031,739.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-55,523,405.24 |
14,737,587.77 |
| 其他收入 |
1,286,203.05 |
1,136,789.83 |
| 费用 |
10,113,621.72 |
10,332,452.24 |
| 管理人报酬 |
7,726,777.40 |
7,796,045.83 |
| 基金托管费 |
1,802,914.76 |
1,819,077.46 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
81,905.20 |
171,249.71 |
| 利润总额 |
-26,777,855.17 |
150,131,013.79 |
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