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首页 > 基金> 平安如意中短债F(025176)

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平安如意中短债F

(025176)

净值：

1.1034

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1034

2025-12-26

净值走势

平安如意中短债F(025176)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1034	0.01%
2025-12-25	1.1033	0.00%
2025-12-24	1.1033	0.01%
2025-12-23	1.1032	0.01%
2025-12-22	1.1031	0.02%
2025-12-19	1.1029	0.02%
2025-12-18	1.1027	0.02%
2025-12-17	1.1025	0.01%

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基金情况

基金全称	平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张文平
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0067亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.11%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安如意中短债F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.25	0.13	3,323,502,975.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-08	-	张文平	144	1.06

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基金公告

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