平安如意中短债F(025176)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
52,790,089.12 |
86,555,483.23 |
| 利息合计 |
168,143.67 |
633,135.70 |
| 其中：存款利息收入 |
35,159.77 |
147,233.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
132,983.90 |
485,902.68 |
| 投资收益合计 |
42,956,152.12 |
108,327,503.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,956,152.12 |
108,327,503.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,645,839.29 |
-22,458,731.57 |
| 其他收入 |
19,954.04 |
53,576.10 |
| 费用 |
16,286,189.76 |
31,686,442.79 |
| 管理人报酬 |
6,026,963.45 |
11,540,837.65 |
| 基金托管费 |
2,008,987.84 |
3,846,945.79 |
| 销售服务费 |
986,576.02 |
885,005.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,973,061.88 |
14,796,238.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,973,061.88 |
14,796,238.73 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,200.00 |
| 利润总额 |
36,503,899.36 |
54,869,040.44 |
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