| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,430,575.58 | 298,769.19 |
| 本期利润 | 9,387,556.11 | 468,031.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.98 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 79,759,621.27 | 30,860,437.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,426,519,111.75 | 601,833,235.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.09 | 1.10 |
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