平安如意中短债F(025176)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安如意中短债F(025176) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安如意中短债F(025176)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,200,302.37	3,175,967.03
存出保证金	17,862.11	23,499.00
交易性金融资产	6,695,635,479.05	3,523,462,448.15
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,695,635,479.05	3,523,462,448.15
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	96,005,535.47
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,328,174.51	43,224.47
其他资产	-	-
资产总计	6,704,378,046.89	3,631,665,796.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,711,300,107.03	848,202,121.71
应付证券清算款	4,635.74	-
应付赎回款	103,003,955.16	-
应付管理人报酬	1,463,367.73	781,666.94
应付托管费	487,789.24	260,555.64
应付销售服务费	245,501.93	91,969.78
应付交易费用	-	-
应交税费	410,594.59	254,154.34
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	314,063.67	172,039.92
负债合计	1,817,230,015.09	849,762,508.33
所有者权益
实收基金	4,404,302,887.96	2,534,072,597.30
未分配利润	482,845,143.84	247,830,691.33
所有者权益合计	4,887,148,031.80	2,781,903,288.63
负债及所有者权益总计	6,704,378,046.89	3,631,665,796.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年