平安如意中短债F(025176)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,175,967.03 |
| 存出保证金 |
23,499.00 |
| 交易性金融资产 |
3,523,462,448.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,523,462,448.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
96,005,535.47 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
43,224.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,631,665,796.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
848,202,121.71 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
781,666.94 |
| 应付托管费 |
260,555.64 |
| 应付销售服务费 |
91,969.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
254,154.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
172,039.92 |
| 负债合计 |
849,762,508.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,534,072,597.30 |
| 未分配利润 |
247,830,691.33 |
| 所有者权益合计 |
2,781,903,288.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,631,665,796.96 |
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