基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银港股通科技指数A(025181) |
净值：
0.6495
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日增长率：
5.73%
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累计净值：0.6495 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,700.00 | 42,806,572.61 | 14.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 462,800.00 | 42,349,704.32 | 14.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,207,200.00 | 26,155,823.91 | 8.77 |
| 03690 | 美团-W | 362,100.00 | 22,286,789.34 | 7.47 |
| 09999 | 网易 | 99,100.00 | 16,384,370.68 | 5.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 310,500.00 | 16,165,615.22 | 5.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 236,100.00 | 15,322,075.93 | 5.14 |
| 06160 | 百济神州 | 73,200.00 | 14,163,311.94 | 4.75 |
| 00992 | 联想集团 | 446,000.00 | 13,223,822.75 | 4.43 |
| 02269 | 药明生物 | 259,500.00 | 12,485,697.44 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.94 | 3.20 | 3.27 | 298,258,331.42 |
| 2026-06-30 | 91.62 | 3.72 | 5.86 | 298,485,625.01 |
| 2026-03-31 | 91.75 | 2.11 | 4.66 | 383,023,514.57 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 0.87 | 5.33 | 463,525,351.88 |
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