基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通科技指数A(025181) |
净值：
0.7145
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.7145 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,800.00 | 42,481,857.50 | 14.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 428,000.00 | 34,516,003.29 | 11.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 365,500.00 | 28,380,479.24 | 9.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,419,200.00 | 26,674,462.90 | 8.94 |
| 03690 | 美团-W | 425,700.00 | 25,327,308.85 | 8.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 248,000.00 | 15,605,758.98 | 5.23 |
| 06160 | 百济神州 | 86,000.00 | 12,728,079.12 | 4.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 65,000.00 | 12,149,277.40 | 4.07 |
| 02269 | 药明生物 | 306,000.00 | 9,195,859.98 | 3.08 |
| 01801 | 信达生物 | 131,500.00 | 9,091,460.27 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | 3.72 | 5.86 | 298,485,625.01 |
| 2026-03-31 | 91.75 | 2.11 | 4.66 | 383,023,514.57 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 0.87 | 5.33 | 463,525,351.88 |
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