浦银港股通科技指数A(025181)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,783,717.71 |
424,631.12 |
| 存出保证金 |
4,791.06 |
866.64 |
| 交易性金融资产 |
284,563,868.40 |
439,516,005.21 |
| 其中：股票投资 |
273,457,927.30 |
435,491,884.66 |
| 债券投资 |
11,105,941.10 |
4,024,120.55 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
3,313,625.35 |
691,376.33 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
568,346.00 |
- |
| 应收申购款 |
79,968.88 |
346,293.67 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
306,028,300.47 |
465,266,644.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,249,859.77 |
1,280,974.32 |
| 应付管理人报酬 |
136,189.16 |
202,177.24 |
| 应付托管费 |
27,237.82 |
40,435.42 |
| 应付销售服务费 |
23,106.64 |
33,032.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
19.91 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
106,262.16 |
184,673.79 |
| 负债合计 |
7,542,675.46 |
1,741,292.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
463,373,775.22 |
538,893,192.33 |
| 未分配利润 |
-164,888,150.21 |
-75,367,840.45 |
| 所有者权益合计 |
298,485,625.01 |
463,525,351.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
306,028,300.47 |
465,266,644.87 |
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