浦银港股通科技指数A(025181)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-110,629,416.27 |
-75,307,100.60 |
| 利息合计 |
32,705.92 |
108,645.97 |
| 其中：存款利息收入 |
32,705.92 |
108,645.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-34,702,559.42 |
-3,831,957.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,953,197.32 |
-3,837,058.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,273.73 |
5,101.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,201,364.17 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-75,962,320.88 |
-71,583,910.52 |
| 其他收入 |
2,758.11 |
121.03 |
| 费用 |
1,486,812.45 |
1,182,177.20 |
| 管理人报酬 |
1,011,753.00 |
743,172.76 |
| 基金托管费 |
202,350.58 |
148,634.52 |
| 销售服务费 |
169,919.22 |
121,823.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,787.52 |
168,546.83 |
| 利润总额 |
-112,116,228.72 |
-76,489,277.80 |
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