基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信利6个月持有期债券A(025210) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0919 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 35,390.00 | 0.31 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 30,193.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 29,111.00 | 0.25 |
| 600183 | 生益科技 | 200.00 | 25,992.00 | 0.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 24,801.00 | 0.22 |
| 301536 | 星宸科技 | 200.00 | 24,672.00 | 0.22 |
| 688045 | 必易微 | 442.00 | 24,398.40 | 0.21 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,500.00 | 24,125.00 | 0.21 |
| 002008 | 大族激光 | 300.00 | 24,009.00 | 0.21 |
| 600999 | 招商证券 | 1,400.00 | 23,898.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,166.21 | 5.54 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,660.20 | 0.58 | 7.05 |
| 金融业 | 53,871.00 | 0.47 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,618.00 | 0.40 | 4.82 |
| 采矿业 | 41,504.00 | 0.36 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 25,867.00 | 0.23 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,613.00 | 0.21 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,461.00 | 0.20 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,970.00 | 0.15 | 1.79 |
| 房地产业 | 12,132.00 | 0.11 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.24 | 86.33 | 0.81 | 11,473,048.84 |
| 2026-06-30 | 4.72 | 87.64 | 0.88 | 13,384,628.13 |
| 2026-03-31 | 3.57 | 89.47 | 2.22 | 15,435,370.50 |
| 2025-12-31 | 5.14 | 90.75 | 1.14 | 18,546,356.23 |
| 2025-09-30 | 2.18 | 86.21 | 2.35 | 22,647,281.78 |
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