信澳信利6个月持有期债券A(025210)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
242,391.10 |
196,288.42 |
| 利息合计 |
4,394.95 |
6,181.55 |
| 其中：存款利息收入 |
578.76 |
419.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,816.19 |
5,762.42 |
| 投资收益合计 |
279,413.49 |
45,674.84 |
| 其中：股票投资收益 |
146,556.51 |
18,751.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
128,372.20 |
26,409.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,484.78 |
513.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,417.34 |
144,432.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
60,728.33 |
54,564.91 |
| 管理人报酬 |
47,442.54 |
34,222.16 |
| 基金托管费 |
11,860.59 |
8,555.48 |
| 销售服务费 |
18.01 |
8.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
69.97 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
69.97 |
- |
| 其他费用 |
1,105.98 |
11,724.78 |
| 利润总额 |
181,662.77 |
141,723.51 |
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