| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 222,934.33 | -2,727.67 |
| 本期利润 | 181,557.19 | 141,679.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 1,268,716.85 | 1,528,426.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 13,373,766.56 | 18,533,349.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.78 | 0.70 |
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