首页 > 基金> 富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)
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富国恒指港股通ETF发起式联接C

(025225)
净值：
0.8942
日增长率：
-0.20%
累计净值：0.8942 2026-09-24
  • 净值走势
富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.8942-0.20%
2026-09-230.8960-0.93%
2026-09-220.90440.09%
2026-09-210.90361.06%
2026-09-180.89410.44%
2026-09-170.8902-0.45%
2026-09-160.89420.08%
2026-09-150.8935-1.03%
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基金情况

基金全称 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 葛俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 -3.16%
最近三月 5.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.002.3513,472,485.59
2026-03-31-1.923.9515,826,908.68
2025-12-31-1.733.6417,476,096.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-葛俊阳388-10.58
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