首页 > 基金> 富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)
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富国恒指港股通ETF发起式联接C

(025225)
净值：
0.9804
日增长率：
-1.04%
累计净值：0.9804 2026-02-06
  • 净值走势
富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9804-1.04%
2026-02-050.99070.24%
2026-02-040.98830.03%
2026-02-030.98800.07%
2026-02-020.9873-2.16%
2026-01-301.0091-2.25%
2026-01-291.03230.57%
2026-01-281.02642.33%
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基金情况

基金全称 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 葛俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.84%
最近一月 -1.24%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.733.6417,476,096.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-04-葛俊阳158-1.96
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