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首页 > 基金> 富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)

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富国恒指港股通ETF发起式联接C

(025225)

净值：

0.9673

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9673

2025-12-26

净值走势

富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9673	-0.04%
2025-12-25	0.9677	-0.10%
2025-12-24	0.9687	0.12%
2025-12-23	0.9675	-0.13%
2025-12-22	0.9688	0.39%
2025-12-19	0.9650	0.66%
2025-12-18	0.9587	0.08%
2025-12-17	0.9579	0.84%

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基金情况

基金全称	富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	葛俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0378亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	-1.03%
最近三月	-2.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国恒指港股通ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	葛俊阳	115	-3.27

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基金公告

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