富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,048,018.52 |
-719,629.18 |
| 利息合计 |
1,453.98 |
6,019.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,453.98 |
6,019.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-73,101.06 |
-1,024.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-75,170.58 |
-1,237.20 |
| 债券投资收益 |
2,069.52 |
212.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,977,987.17 |
-724,979.64 |
| 其他收入 |
1,615.73 |
354.95 |
| 费用 |
12,080.81 |
20,278.48 |
| 管理人报酬 |
1,972.54 |
3,980.50 |
| 基金托管费 |
394.47 |
796.11 |
| 销售服务费 |
2,837.29 |
2,101.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
420.89 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
420.89 |
- |
| 其他费用 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-2,060,099.33 |
-739,907.66 |
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