富国恒指港股通ETF发起式联接C(025225)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
13,457,077.26 |
16,819,236.17 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
404,623.57 |
302,215.67 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,080.32 |
87,350.71 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,777,325.60 |
17,542,042.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
266,000.00 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
18,696.84 |
51,923.70 |
| 应付管理人报酬 |
240.88 |
407.41 |
| 应付托管费 |
48.16 |
81.47 |
| 应付销售服务费 |
399.52 |
533.92 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
7.39 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,447.22 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
304,840.01 |
65,946.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,190,971.39 |
18,232,801.10 |
| 未分配利润 |
-2,718,485.80 |
-756,705.04 |
| 所有者权益合计 |
13,472,485.59 |
17,476,096.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,777,325.60 |
17,542,042.56 |
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