基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投价值增长混合A(025231) |
净值：
1.0524
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.0524 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603969 | 银龙股份 | 5,420,000.00 | 39,024,000.00 | 6.34 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,283,000.00 | 37,822,840.00 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 720,000.00 | 35,589,600.00 | 5.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,790,000.00 | 4.84 |
| 300001 | 特锐德 | 830,000.00 | 28,618,400.00 | 4.65 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,170,000.00 | 27,775,800.00 | 4.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,060,000.00 | 24,507,200.00 | 3.98 |
| 601601 | 中国太保 | 780,000.00 | 24,226,800.00 | 3.94 |
| 000803 | 山高环能 | 3,300,000.00 | 23,892,000.00 | 3.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 690,000.00 | 22,293,900.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,540,614.90 | 64.25 | 68.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,295,452.00 | 12.88 | 13.72 |
| 采矿业 | 72,403,169.96 | 11.76 | 12.53 |
| 金融业 | 24,226,800.00 | 3.94 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,396,465.60 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,623.71 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.87 | - | 5.99 | 615,667,432.62 |
| 2026-06-30 | 92.03 | - | 8.78 | 627,873,135.52 |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.25 | 727,793,341.06 |
| 2025-12-31 | 92.03 | - | 8.48 | 778,821,892.67 |
| 2025-09-30 | 69.39 | - | 32.64 | 846,733,948.39 |
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