基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投价值增长混合A(025231) |
净值：
1.2442
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 2,090,000.00 | 35,279,200.00 | 4.53 |
| 002567 | 唐人神 | 6,700,000.00 | 29,480,000.00 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 460,000.00 | 26,086,600.00 | 3.35 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,070,000.00 | 23,266,800.00 | 2.99 |
| 920106 | 林泰新材 | 292,000.00 | 22,980,400.00 | 2.95 |
| 002568 | 百润股份 | 1,050,000.00 | 22,900,500.00 | 2.94 |
| 603950 | 长源东谷 | 720,000.00 | 20,844,000.00 | 2.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 102,000.00 | 19,425,900.00 | 2.49 |
| 000803 | 山高环能 | 2,700,000.00 | 19,305,000.00 | 2.48 |
| 300001 | 特锐德 | 720,000.00 | 18,489,600.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,518,687.30 | 68.50 | 74.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,371,800.00 | 8.65 | 9.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,424,104.00 | 4.42 | 4.80 |
| 金融业 | 19,348,900.00 | 2.48 | 2.70 |
| 采矿业 | 17,593,200.00 | 2.26 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,795,000.00 | 1.64 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,313,000.00 | 1.58 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 8,752,610.00 | 1.12 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 7,163,400.00 | 0.92 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,448,800.00 | 0.44 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.03 | - | 8.48 | 778,821,892.67 |
| 2025-09-30 | 69.39 | - | 32.64 | 846,733,948.39 |
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