首页 - 基金 - 中信建投价值增长混合A(025231) - 财务指标
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中信建投价值增长混合A(025231)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 47,033,141.32
本期利润 8,482,870.49
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.22
本期基金份额净值增长率(%) 1.78
期末可供分配利润 -185,039,577.27
期末可供分配基金份额利润 -0.33
期末基金资产净值 665,487,971.92
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 1.78
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