| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,957,641.18 | 47,033,141.32 |
| 本期利润 | 1,215,178.32 | 8,482,870.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.22 | 1.78 |
| 期末可供分配利润 | -85,930,006.84 | -185,039,577.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.33 |
| 期末基金资产净值 | 535,469,493.05 | 665,487,971.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.53 | 1.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
