中信建投价值增长混合A(025231)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.2217 |
1.2217 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.2192 |
1.2192 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.2190 |
1.2190 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.2152 |
1.2152 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.2215 |
1.2215 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1958 |
1.1958 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.2136 |
1.2136 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1925 |
1.1925 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.2290 |
1.2290 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2042 |
1.2042 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1999 |
1.1999 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1842 |
1.1842 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1572 |
1.1572 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1944 |
1.1944 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1960 |
1.1960 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1746 |
1.1746 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1483 |
1.1483 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1729 |
1.1729 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1673 |
1.1673 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1674 |
1.1674 |
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