中信建投价值增长混合A(025231)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,700,059.67 |
12,977,756.63 |
| 利息合计 |
379,691.89 |
456,100.72 |
| 其中：存款利息收入 |
379,691.89 |
456,100.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
91,270,180.38 |
57,280,151.71 |
| 其中：股票投资收益 |
85,538,511.18 |
54,846,683.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,731,669.20 |
2,433,468.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-84,964,615.69 |
-44,780,257.63 |
| 其他收入 |
14,803.09 |
21,761.83 |
| 费用 |
5,582,112.25 |
3,387,088.82 |
| 管理人报酬 |
4,445,931.00 |
2,693,831.21 |
| 基金托管费 |
740,988.42 |
448,971.90 |
| 销售服务费 |
321,769.13 |
188,706.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
73,423.70 |
55,579.02 |
| 利润总额 |
1,117,947.42 |
9,590,667.81 |
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