基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0092 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 717,500.00 | 24,732,225.00 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 231,700.00 | 18,107,355.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 13,441,716.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,119,184.00 | 0.43 |
| 600595 | 中孚实业 | 946,800.00 | 7,432,380.00 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 186,800.00 | 5,079,092.00 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,651,041.02 | 0.09 |
| 01378 | 中国宏桥 | 46,500.00 | 1,370,031.19 | 0.05 |
| 002532 | 天山铝业 | 72,700.00 | 1,176,286.00 | 0.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 399,837.43 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,276,921.00 | 1.87 | 63.68 |
| 采矿业 | 24,732,225.00 | 0.88 | 30.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,079,092.00 | 0.18 | 6.19 |
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