首页 > 基金> 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)
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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A

(025247)
净值：
1.0037
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0037 2026-05-11
  • 净值走势
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.00370.19%
2026-05-081.0018-0.08%
2026-05-071.00260.08%
2026-05-061.00180.32%
2026-04-300.99860.00%
2026-04-290.99860.33%
2026-04-280.9953-0.17%
2026-04-270.99700.00%
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基金情况

基金全称 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.74亿元 份额规模 14.9505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.14%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002532天山铝业214,000.003,807,060.000.14
00883中国海洋石油113,000.002,793,653.800.10
01378中国宏桥14,500.00445,024.460.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,807,060.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.25-14.282,766,890,715.93
2025-12-313.09-7.462,797,068,594.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-15-高莺2120.37
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