| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -12,093,937.41 | -2,973,008.78 |
| 本期利润 | 3,419,749.78 | -5,206,793.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | -0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.25 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | -9,848,779.84 | -5,206,793.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 884,463,626.23 | 1,489,709,101.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.10 | -0.35 |
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