平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
14,935,524.65 |
-5,636,248.24 |
| 利息合计 |
468,630.35 |
258,495.62 |
| 其中：存款利息收入 |
468,630.35 |
258,495.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-14,791,098.36 |
-1,699,491.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-518,750.00 |
-336,430.06 |
| 基金投资收益 |
-18,015,213.82 |
-6,538,329.19 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,742,865.46 |
5,175,267.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,218,468.47 |
-4,195,251.92 |
| 其他收入 |
39,524.19 |
- |
| 费用 |
9,788,894.01 |
4,970,588.81 |
| 管理人报酬 |
6,352,210.37 |
3,241,170.91 |
| 基金托管费 |
1,625,063.07 |
798,234.43 |
| 销售服务费 |
1,706,819.02 |
829,202.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,333.86 |
98,100.71 |
| 利润总额 |
5,146,630.64 |
-10,606,837.05 |
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