平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A(025247)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,169,755.88 |
1,185,190.49 |
| 存出保证金 |
239,660.34 |
181,108.30 |
| 交易性金融资产 |
1,426,831,472.55 |
2,580,340,599.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
86,509,147.64 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
17,579,376.00 |
12,204,713.94 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
1,161.75 |
| 应收申购款 |
105,929.08 |
- |
| 其他资产 |
7,293.09 |
- |
| 资产总计 |
1,646,234,361.69 |
2,801,459,783.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,299,970.61 |
| 应付赎回款 |
95,771,196.96 |
- |
| 应付管理人报酬 |
524,365.30 |
1,294,995.54 |
| 应付托管费 |
187,788.66 |
319,099.47 |
| 应付销售服务费 |
181,915.36 |
333,133.80 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
95,546.04 |
143,989.84 |
| 负债合计 |
96,760,812.32 |
4,391,189.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,552,392,590.08 |
2,807,675,431.70 |
| 未分配利润 |
-2,919,040.71 |
-10,606,837.05 |
| 所有者权益合计 |
1,549,473,549.37 |
2,797,068,594.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,646,234,361.69 |
2,801,459,783.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
