首页 > 基金> 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)
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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025264)
净值：
1.0011
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0011 2026-08-03
  • 净值走势
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0011-0.13%
2026-07-311.00240.08%
2026-07-301.0016-0.05%
2026-07-291.00210.27%
2026-07-280.9994-0.19%
2026-07-271.00130.22%
2026-07-240.9991-0.38%
2026-07-231.00290.08%
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基金情况

基金全称 华商汇享多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.55亿元 份额规模 6.5424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--13.811,057,667,293.65
2026-03-31--7.121,378,616,672.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-孙志远2410.11
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