| 2026-06-30 | |
| 收入 | -7,444,380.44 |
| 利息合计 | 173,187.73 |
| 其中：存款利息收入 | 170,272.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,915.01 |
| 投资收益合计 | -9,593,972.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -14,109,597.10 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,515,624.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,427,483.09 |
| 其他收入 | 548,921.02 |
| 费用 | 3,676,043.04 |
| 管理人报酬 | 2,044,957.83 |
| 基金托管费 | 647,227.23 |
| 销售服务费 | 890,001.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,218.92 |
| 利润总额 | -11,120,423.48 |
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