华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,986.51 |
| 存出保证金 |
809.16 |
| 交易性金融资产 |
1,014,122,744.87 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,744,730.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,932.99 |
| 应收申购款 |
4,088.10 |
| 其他资产 |
5,965.30 |
| 资产总计 |
1,162,959,632.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
104,500,983.25 |
| 应付管理人报酬 |
344,308.33 |
| 应付托管费 |
107,609.52 |
| 应付销售服务费 |
144,250.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,952.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
189,234.93 |
| 负债合计 |
105,292,338.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,057,225,893.61 |
| 未分配利润 |
441,400.04 |
| 所有者权益合计 |
1,057,667,293.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,162,959,632.23 |
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