首页 - 基金 - 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264) - 财务指标
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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -7,236,063.30
本期利润 -6,441,039.90
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.91
本期基金份额净值增长率(%) -0.14
期末可供分配利润 -5,006,207.50
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 655,070,481.57
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.13
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