首页 >
基金>
中金恒宁债券发起A(025272)
中金恒宁债券发起A
(025272)
|
|
|
累计净值：1.0279
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0279 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.0266 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.0273 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0257 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.0270 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0270 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.0252 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0254 | 0.30% |
|
基金全称
|
中金恒宁债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
于质冰 骆毅 丁杨 杨力元
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.82亿元
|
份额规模
|
6.7377亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
1.15%
|
|
最近三月
|
1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603558 | 健盛集团 | 592,100.00 | 8,751,238.00 | 0.98 |
| 300012 | 华测检测 | 442,700.00 | 6,180,092.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,744,310.00 | 0.65 |
| 002293 | 罗莱生活 | 561,500.00 | 5,626,230.00 | 0.63 |
| 603288 | 海天味业 | 114,500.00 | 4,694,500.00 | 0.53 |
| 002948 | 青岛银行 | 823,700.00 | 4,266,766.00 | 0.48 |
| 603365 | 水星家纺 | 204,100.00 | 4,263,649.00 | 0.48 |
| 300685 | 艾德生物 | 168,700.00 | 3,787,315.00 | 0.43 |
| 301035 | 润丰股份 | 41,300.00 | 3,148,712.00 | 0.35 |
| 000792 | 盐湖股份 | 77,912.00 | 2,882,744.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,790,081.00 | 8.86 | 71.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,798,742.00 | 0.88 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,018,980.00 | 0.56 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,629,147.00 | 0.52 | 4.18 |
| 金融业 | 4,266,766.00 | 0.48 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 3,275,943.00 | 0.37 | 2.96 |
| 建筑业 | 3,087,254.00 | 0.35 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,528,501.00 | 0.28 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 702,650.00 | 0.08 | 0.63 |
| 采矿业 | 382,824.00 | 0.04 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,560.00 | 0.02 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,313.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.46 | 89.82 | 2.34 | 889,073,675.65 |
| 2025-12-31 | 14.34 | 88.25 | 1.38 | 408,055,789.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 丁杨 | 156 | 2.79 |
| 2025-12-10 | - | 杨力元 | 156 | 2.79 |
| 2025-11-27 | - | 于质冰 | 169 | 2.79 |
| 2025-11-27 | - | 骆毅 | 169 | 2.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
