首页 - 基金 - 中金恒宁债券发起A(025272) - 持债明细
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中金恒宁债券发起A(025272)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 62,655,780.82 4.31
2 240202 24国开02 50,832,369.86 3.50
3 250415 25农发15 50,271,726.03 3.46
4 312410003 24建行TLAC非资本债01A 40,918,356.16 2.82
5 212480021 24浙商银行债01 40,891,846.58 2.81
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