| 2026-06-30 | |
| 收入 | 16,930,220.81 |
| 利息合计 | 20,875.70 |
| 其中：存款利息收入 | 9,898.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,976.95 |
| 投资收益合计 | 8,026,267.24 |
| 其中：股票投资收益 | -3,571,099.04 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,396,436.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,200,929.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,881,210.14 |
| 其他收入 | 1,867.73 |
| 费用 | 3,550,562.62 |
| 管理人报酬 | 2,186,907.93 |
| 基金托管费 | 437,381.57 |
| 销售服务费 | 353,484.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 486,051.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486,051.67 |
| 其他费用 | 69,661.27 |
| 利润总额 | 13,379,658.19 |
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