中金恒宁债券发起A(025272)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
960,073.25 |
| 存出保证金 |
329,559.78 |
| 交易性金融资产 |
1,432,969,249.84 |
| 其中：股票投资 |
220,013,875.66 |
| 债券投资 |
1,212,955,374.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
64,003,243.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,542,032,415.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
80,506,616.44 |
| 应付证券清算款 |
6,673,749.59 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
550,098.76 |
| 应付托管费 |
110,019.73 |
| 应付销售服务费 |
88,819.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
35,609.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
536,498.29 |
| 负债合计 |
88,501,412.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,421,330,578.89 |
| 未分配利润 |
32,200,423.88 |
| 所有者权益合计 |
1,453,531,002.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,542,032,415.17 |
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