基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉中证A500指数量化增强A(025276) |
净值：
1.1046
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.1046 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,133,260.00 | 3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 2.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,400.00 | 1,714,528.00 | 1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 41,200.00 | 1,619,984.00 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,461,372.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,374,076.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,000.00 | 1,185,660.00 | 1.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,600.00 | 1,014,756.00 | 1.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,300.00 | 1,010,526.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,362,035.40 | 52.29 | 62.65 |
| 金融业 | 9,493,857.00 | 10.26 | 12.30 |
| 采矿业 | 5,264,525.00 | 5.69 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,410,789.00 | 4.77 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,135,363.00 | 2.31 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,772,748.00 | 1.91 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,404,799.00 | 1.52 | 1.82 |
| 建筑业 | 1,158,010.00 | 1.25 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 986,590.00 | 1.07 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 878,491.00 | 0.95 | 1.14 |
| 房地产业 | 597,199.00 | 0.65 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,654.00 | 0.33 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257,321.00 | 0.28 | 0.33 |
| 综合 | 66,660.00 | 0.07 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 58,422.00 | 0.06 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,454.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.47 | 3.22 | 13.52 | 92,473,265.42 |
| 2025-12-31 | 75.89 | 18.68 | 10.15 | 243,437,143.48 |
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