汇泉中证A500指数量化增强A(025276)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,922,044.74 |
8,255,325.94 |
| 利息合计 |
5,343.28 |
257,461.71 |
| 其中：存款利息收入 |
5,343.28 |
255,135.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,326.24 |
| 投资收益合计 |
12,012,421.76 |
4,257,058.73 |
| 其中：股票投资收益 |
11,430,994.07 |
2,837,777.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,051.72 |
-72,444.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
37,825.82 |
1,046,554.97 |
| 股利收益 |
545,653.59 |
445,169.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,903,071.80 |
3,740,800.66 |
| 其他收入 |
1,207.90 |
4.84 |
| 费用 |
606,267.66 |
1,023,630.55 |
| 管理人报酬 |
399,227.35 |
752,367.56 |
| 基金托管费 |
74,855.13 |
141,068.96 |
| 销售服务费 |
31,073.87 |
51,103.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,488.04 |
74,900.00 |
| 利润总额 |
13,315,777.08 |
7,231,695.39 |
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