汇泉中证A500指数量化增强A(025276)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
44,525.82 |
261,600.14 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
52,785,444.38 |
230,211,758.51 |
| 其中：股票投资 |
51,782,592.15 |
184,734,587.00 |
| 债券投资 |
1,002,852.23 |
45,477,171.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
45,119.30 |
2,004.75 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
59,029,942.65 |
254,915,556.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
192,773.15 |
11,099,699.42 |
| 应付管理人报酬 |
36,583.14 |
213,295.40 |
| 应付托管费 |
6,859.32 |
39,992.89 |
| 应付销售服务费 |
3,435.24 |
13,121.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
81.65 |
38,028.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,101.96 |
74,275.00 |
| 负债合计 |
335,834.46 |
11,478,413.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,240,639.32 |
237,967,324.84 |
| 未分配利润 |
7,453,468.87 |
5,469,818.64 |
| 所有者权益合计 |
58,694,108.19 |
243,437,143.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,029,942.65 |
254,915,556.52 |
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