| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 33,646,185.73 | 33,239,812.73 | 1,209,093.36 | 1,615,466.36 |
| 2026-06-29 | 69,818,175.05 | 33,646,185.73 | 2,555,717.29 | 38,727,706.61 |
| 2026-03-30 | 195,974,010.36 | 69,818,175.05 | 4,015,062.91 | 130,170,898.22 |
| 2025-12-30 | 285,203,059.96 | 195,974,010.36 | 361,570.00 | 89,590,619.60 |
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