基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰泽债券A(025289) |
净值：
0.9866
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9866 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 17,800.00 | 629,230.00 | 0.15 |
| 688800 | 瑞可达 | 10,700.00 | 601,126.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,300.00 | 572,286.00 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 559,950.00 | 0.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 495,460.00 | 0.12 |
| 600183 | 生益科技 | 3,700.00 | 480,852.00 | 0.12 |
| 002128 | 电投能源 | 17,200.00 | 479,880.00 | 0.12 |
| 601336 | 新华保险 | 8,400.00 | 473,340.00 | 0.11 |
| 601628 | 中国人寿 | 12,600.00 | 462,420.00 | 0.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 17,100.00 | 448,020.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,871,813.47 | 10.76 | 59.48 |
| 金融业 | 10,841,508.80 | 2.60 | 14.37 |
| 采矿业 | 4,689,219.00 | 1.12 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,295,357.00 | 0.79 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,238,270.52 | 0.78 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,290,271.00 | 0.55 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 1,920,941.00 | 0.46 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110,889.00 | 0.27 | 1.47 |
| 建筑业 | 900,356.00 | 0.22 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 770,358.00 | 0.18 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 488,141.00 | 0.12 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 408,327.00 | 0.10 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 204,912.00 | 0.05 | 0.27 |
| 房地产业 | 175,112.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 144,206.00 | 0.03 | 0.19 |
| 综合 | 89,498.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.10 | 88.53 | 0.87 | 416,854,981.61 |
| 2026-06-30 | 18.65 | 92.98 | 2.38 | 486,803,184.44 |
| 2026-03-31 | 15.58 | 93.86 | 1.71 | 916,248,710.19 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 87.38 | 1.43 | 2,424,822,420.39 |
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