基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰泽债券A(025289) |
净值：
1.0034
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0034 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 31,700.00 | 873,652.00 | 0.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 852,000.00 | 0.18 |
| 600183 | 生益科技 | 4,800.00 | 832,320.00 | 0.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 0.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 164,900.00 | 798,116.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 0.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 35,300.00 | 781,542.00 | 0.16 |
| 002156 | 通富微电 | 10,200.00 | 773,874.00 | 0.16 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,000.00 | 770,820.00 | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,800.00 | 742,512.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,434,879.80 | 12.21 | 65.45 |
| 金融业 | 12,107,023.80 | 2.49 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,163,141.32 | 1.27 | 6.79 |
| 采矿业 | 4,164,910.00 | 0.86 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,012,234.00 | 0.41 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,201.00 | 0.38 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 1,455,243.40 | 0.30 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,763.00 | 0.24 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,065,900.40 | 0.22 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629,114.00 | 0.13 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 392,124.00 | 0.08 | 0.43 |
| 建筑业 | 298,048.00 | 0.06 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 59,367.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.65 | 92.98 | 2.38 | 486,803,184.44 |
| 2026-03-31 | 15.58 | 93.86 | 1.71 | 916,248,710.19 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 87.38 | 1.43 | 2,424,822,420.39 |
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