基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰泽债券A(025289) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0153 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 58,800.00 | 1,257,144.00 | 0.14 |
| 601601 | 中国太保 | 30,300.00 | 1,123,827.00 | 0.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 67,500.00 | 1,104,300.00 | 0.12 |
| 601319 | 中国人保 | 143,100.00 | 1,040,337.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,029,200.00 | 0.11 |
| 002028 | 思源电气 | 4,900.00 | 989,800.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 87,800.00 | 958,776.00 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 93,000.00 | 946,740.00 | 0.10 |
| 601658 | 邮储银行 | 181,700.00 | 932,121.00 | 0.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 55,300.00 | 926,275.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,697,148.85 | 9.68 | 62.15 |
| 金融业 | 22,177,279.00 | 2.42 | 15.54 |
| 批发和零售业 | 6,484,665.00 | 0.71 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,162,574.00 | 0.67 | 4.32 |
| 采矿业 | 5,446,933.00 | 0.59 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,506,382.00 | 0.49 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,648,297.00 | 0.40 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,695,832.00 | 0.19 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,583,095.18 | 0.17 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,166,321.00 | 0.13 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 823,804.00 | 0.09 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 263,014.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 59,114.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.58 | 93.86 | 1.71 | 916,248,710.19 |
| 2025-12-31 | 9.84 | 87.38 | 1.43 | 2,424,822,420.39 |
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