| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,955,286.40 | 2,243,888.12 |
| 本期利润 | 7,901,072.50 | 3,243,106.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.34 | 0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.82 | 0.28 |
| 期末可供分配利润 | 2,700,118.09 | 2,243,888.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 257,209,117.04 | 1,155,853,861.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.10 | 0.28 |
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