建信丰泽债券A(025289)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
921,037.36 |
29,741,514.75 |
| 存出保证金 |
126,983.82 |
36,052.57 |
| 交易性金融资产 |
543,458,880.03 |
2,357,341,433.77 |
| 其中：股票投资 |
90,804,949.72 |
238,497,388.46 |
| 债券投资 |
452,653,930.31 |
2,118,844,045.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,002,123.30 |
39,009,887.96 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,891.74 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
565,165,763.62 |
2,431,003,408.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
68,073,841.56 |
- |
| 应付证券清算款 |
587,472.98 |
4,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
8,495,338.05 |
- |
| 应付管理人报酬 |
276,615.20 |
1,233,608.95 |
| 应付托管费 |
69,153.78 |
308,402.28 |
| 应付销售服务费 |
72,848.12 |
376,614.45 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,560.16 |
62,656.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
774,749.33 |
199,705.73 |
| 负债合计 |
78,362,579.18 |
6,180,987.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
482,018,151.18 |
2,418,759,191.15 |
| 未分配利润 |
4,785,033.26 |
6,063,229.24 |
| 所有者权益合计 |
486,803,184.44 |
2,424,822,420.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
565,165,763.62 |
2,431,003,408.26 |
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