建信丰泽债券A(025289)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,406,037.11 |
9,911,171.78 |
| 利息合计 |
547,418.82 |
1,702,503.07 |
| 其中：存款利息收入 |
29,355.25 |
107,913.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
518,063.57 |
1,594,589.48 |
| 投资收益合计 |
20,674,078.54 |
6,112,696.89 |
| 其中：股票投资收益 |
10,191,036.12 |
-695,268.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,411,529.11 |
6,587,743.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,071,513.31 |
220,222.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
182,413.04 |
2,095,971.82 |
| 其他收入 |
2,126.71 |
- |
| 费用 |
5,887,298.44 |
3,847,942.54 |
| 管理人报酬 |
3,507,697.66 |
2,426,375.97 |
| 基金托管费 |
876,924.40 |
606,594.04 |
| 销售服务费 |
1,011,363.76 |
740,810.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
353,782.38 |
32,825.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
353,782.38 |
32,825.65 |
| 其他费用 |
119,700.26 |
32,566.59 |
| 利润总额 |
15,518,738.67 |
6,063,229.24 |
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