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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) |
净值：
1.2640
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.2640 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,158.00 | 2,135,821.08 | 0.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,000.00 | 1,628,640.00 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,504,800.00 | 0.13 |
| 688012 | 中微公司 | 4,864.00 | 1,490,232.32 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 983,000.00 | 0.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,500.00 | 910,350.00 | 0.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,000.00 | 847,960.00 | 0.07 |
| 688111 | 金山办公 | 2,923.00 | 682,695.88 | 0.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,500.00 | 555,000.00 | 0.05 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,000.00 | 532,900.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,244,538.77 | 1.33 | 73.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,467,433.64 | 0.48 | 26.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.77 | 742,325,954.83 |
| 2026-03-31 | 1.81 | - | 5.83 | 1,145,806,028.05 |
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