摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
694,321,012.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,789,716.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
766,333,313.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,541,216.33 |
| 应付管理人报酬 |
3,858.07 |
| 应付托管费 |
1,286.02 |
| 应付销售服务费 |
49,936.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
347,049.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,011.90 |
| 负债合计 |
24,007,358.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
460,622,441.36 |
| 未分配利润 |
281,703,513.47 |
| 所有者权益合计 |
742,325,954.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
766,333,313.22 |
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