| 2026-06-30 | |
| 收入 | 343,889,918.37 |
| 利息合计 | 102,308.19 |
| 其中：存款利息收入 | 102,308.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 111,665,383.65 |
| 其中：股票投资收益 | -6,682,023.32 |
| 基金投资收益 | 118,347,107.00 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 299.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 231,932,265.10 |
| 其他收入 | 189,961.43 |
| 费用 | 921,174.17 |
| 管理人报酬 | 137,902.21 |
| 基金托管费 | 45,967.45 |
| 销售服务费 | 238,260.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,675.36 |
| 利润总额 | 342,968,744.20 |
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